# Оплата услуг по безналичному расчету (от организации)

Для такого способа расчета следует установить в Карточке резервирования организацию в поле «Орг-ция», от которой будут получены денежные средства, а так же установить далее флаг «Безналичный расчет».  
В счете установится отдельная отметка с таким признаком: ![](https://help.edelink.ru/uploads/images/gallery/2026-02/embedded-image-5m74ctwy.png)  
  
Принцип работы с БН заявками заключается в том, что в Счете гостя проводится оплата через пункт Платеж – Безналичный платеж, в диалоге подставляется компания из поля «Орг-ция», далее по кнопке ОК начисленные услуги закрываются безналичным платежом. Идея заключается в том, что в Карточке гостя оплату можно произвести не имея при этом денег от организации (в случае договоренности с компанией по расчету постоплатой), дальнейшее отслеживание задолженности по организациям предусмотрено в модуле «Бухгалтерия» (гиперссылка на модуль бухгалтерия).  
Заявки с признаком БН можно фильтровать в Таблице резервирования с помощью фильтров:  
![](https://help.edelink.ru/uploads/images/gallery/2026-02/embedded-image-tf5yt1vv.png)

Укажите организацию и установить параметр "Безналичный расчет"

![](https://help.edelink.ru/uploads/images/gallery/2026-02/embedded-image-siinbmlf.png)

Если, после того, как Вы указали организацию и пытаетесь установить параметр Безналичный расчет, появляется сообщение вида:

![](https://help.edelink.ru/uploads/images/gallery/2026-02/embedded-image-kaxjirsd.png)

Это означает, что у данной организации не создан дебиторский счет в разделе "Бухгалтерия", для его создания перейдите в этот модуль, нажмите на кнопку ![](https://help.edelink.ru/uploads/images/gallery/2026-02/embedded-image-btf7xozz.png) Новый дебиторский счет и выберите (двойным нажатием мыши) из списка ту фирму, для которой нужно создать счет для безналичных операций:

![](https://help.edelink.ru/uploads/images/gallery/2026-02/embedded-image-h5qu3tvx.png)

После этого возвращаемся в карточку резервирования, открепляем компанию из карточки и заново прикрепляем ее (если Счет дебитора для компании был создан после того, как был установлен в карточке в поле "Организация"), затем устанавливаем параметр "Безналичный расчет".

Использование счета дебитора для контроля взаиморасчетов с помощью авансовых платежей.

1\. На счет дебитора (Турфирмы) вносится авансовый платеж.  
![](https://help.edelink.ru/uploads/images/gallery/2026-02/embedded-image-xhd9uvhw.png)  
2\. В карточке гостя/группы проводится начисление и оплата по БН расчету.  
![](https://help.edelink.ru/uploads/images/gallery/2026-02/embedded-image-ygswjhty.png)  
3\. На счете дебитора возникает задолженность = сумме проведенного платежа из п.2.  
А также сальдо = разнице между ранее внесенным авансом и реализацией по бронированию.  
4\. На счете дебитора выполняется гашение задолженности с указанием в счет какого авансового платежа из п.1 берутся средства.  
![](https://help.edelink.ru/uploads/images/gallery/2026-02/embedded-image-nfdfoefm.png)  
Внесенный ранее аванс уменьшается на сумму погашенной задолженности.  
![](https://help.edelink.ru/uploads/images/gallery/2026-02/embedded-image-nypzlmq2.png)

 Если авансовые платежи не используются, то при гашении задолженности следует проигнорировать галку "использовать авансовые платежи", в остальном схема аналогичная.